Rozpočet města v roce 2020 se nese ve znamení rekordních investic do školství, infrastruktury a zvyšování kvality života

Vážení spoluobčané,

dovoluji si vás, tak jako každý rok, již podesáté oslovit a informovat o schváleném rozpočtu města Říčany na rok 2020 a celkové finanční situaci našeho města.  

V roce 2020 zaznamenává rozpočet nejvyšší investice za poslední dvě volební období

Důraz na investice vede ke zlepšování kvality života říčanských občanů s maximální snahou o získání dotační podpory všech projektů. Výše získaných dotací takřka 188 milionů Kč představuje přes 55 % z celkových investic a je výbornou vizitkou práce vedení města a zaměstnanců městského úřadu.  Trvale pracují na získávání dotací z nejrůznějších výzev a programů, aby se co nejvíce znásobil efekt vlastních investičních prostředků.

Jak je vidět, je toho opravdu hodně a doufáme, že se tyto investice pozitivně projeví v dalším zlepšení kvality života našich spoluobčanů. Zvládnutí těchto projektů bude vyžadovat velké úsilí celého úřadu.

▼ Letošní rozpočet města počítá s investicemi v částce vyšší než 337 mil. Kč, což je částka včetně převodu probíhajících investic z roku 2019. Vzhledem k velikosti investic je také ponechána odpovídající rezerva na vícepráce a nepředvídatelné výdaje. Přehled největších investic shrnuje následující tabulka: 

Výborná makroekonomická situace přináší peníze do městské pokladny, ale...

Příjmy města budou i nadále ovlivňovány zejména hospodářskou situací v České republice. Předpokládá se, že hospodářský růst bude pravděpodobně pokračovat i v roce 2020, i když se objevují první známky jeho zpomalování. Příjmy města jsou z velké části závislé na daňových příjmech státu a jejich rozdělení směrem k obcím. Proto rozpočet města předpokládá z důvodu opatrnosti prakticky stejné příjmy z celostátních daní. Případné přebytky z přeplnění daňových příjmů by financovaly jako v minulých letech další opravy silnic, chodníků a městské infrastruktury, které nejsou zahrnuty do výdajů pro tento fiskální rok.

Výše příjmů schválených městských rozpočtů v letech 2012 až 2020

▲ Klasifikace příjmů:

• Příjmy z celostátního přerozdělení daní – alokace daní z příjmů a DPH ze státního rozpočtu převážně podle počtu obyvatel; daň z nemovitosti, jejíž výše je určována městem a její výběr plyne přímo do městského rozpočtu

• Vlastní příjmy města – místní a správní poplatky, nájemné z nemovitostí a příjmy z prodeje městského majetku

• Neinvestiční dotace a příspěvky – dotace na výkon státní správy, sociální dávky do r. 2011, dotace na volby – průběžné položky stejná výše je v mandatorních výdajích

• Investiční dotace – vázané prostředky na veřejně prospěšné stavby – většinou kryjí 60 až 85 % potřebných výdajů, zbytek je krytý z rozpočtu města

Vlastní příjmy města se budou pohybovat na úrovni roku 2019. Nad rámec běžných příjmů je počítáno s výběrem pokut za překročení rychlosti při opravách D1 v úseku spadajícím pod působnost říčanské státní správy. Zohledněn je nižší příjem za poplatky z odpadů od občanů kvůli slevě pro trvale přihlášené.

Neinvestiční dotace rostou díky vyššímu státnímu příspěvku za výkon přenesené působnosti, dotacím na izolační zeleň, dotaci na stacionář a další aktivity. Výrazný propad v neinvestičních dotacích oproti roku 2012 je způsoben změnou ve vyplácení sociálních dávek, které jsou od 1. ledna 2012 v kompetenci úřadů práce a nejsou již položkou příjmů města. Vzhledem k tomu, že se jedná o průběžnou a zúčtovatelnou položku, nemá tato změna žádný dopad na vlastní rozpočet města.

Rozpočet dále zvyšuje podporu služeb občanům města, zvyšuje prostředky pro školství a kulturu, letos bude opět plně hradit  výdaje za zlepšenou dopravní obslužnost tj. včetně bezplatné městské dopravy a senior taxi nebo posiluje vlastní technické služby

Dlouhodobým cílem je snižovat výdaje, ať již přejednáváním stávajících smluv nebo změnou jejich rozsahu, a naopak posilovat výdaje s pozitivním vlivem na kvalitu služeb občanům. To znamená promyšleně šetřit na chodu městského úřadu a naopak posílit prostředky na služby a údržbu města.

Výše výdajů schválených městských rozpočtů v letech 2012 až 2020:

▲ Klasifikace výdajů:

• Výdaje na chod městského úřadu – obsahuje zejména mzdy a příslušné sociální a zdravotní pojištění všech zaměstnanců, provozní náklady kanceláří a dalších nákladů nezbytných k zajištění chodu úřadu

• Výdaje na provoz města – patří sem služby nezbytné k údržbě města, mezi jinými odpadové hospodářství, úklid a údržba komunikací, zeleně a veřejného prostoru, veřejné osvětlení, opravy silnic, chodníků a městského majetku, městská policie apod.

• Dluhová služba – splátky úroků a jistiny úvěrů; největší část je za úvěr na novou školu

• Neinvestiční dotace a příspěvky – účelově vázané prostředky, které jsou vypláceny příspěvkovým a dalším organizacím, jejichž je město zřizovatelem jako školky, školy, knihovna, muzeum a další. Tyto prostředky převážně slouží k úhradě provozních výdajů a údržby, v některých případech i mzdových výdajů

• Mandatorní výdaje – povinné výdaje, které musí město hradit ze zákona, zdaleka největší položkou jsou sociální dávky různých typů, tento výdaj je plně hrazen státním rozpočtem a z pohledu města je to pouze průběžná položka

Vzhledem k nařízení vlády ČR došlo v minulých letech, a dojde i v letošním roce, k nárůstu tarifních mezd zaměstnanců o 5 %, které budou zohledněny až v úpravě rozpočtu. Posíleny jsou položky na opravu silnic a chodníků, opatření na zklidnění dopravy, rozšíření zelených a přírodních ploch a provozní výdaje tzv. malých technických služeb, které mají na starosti údržbu zeleně, drobné opravy a úklid města, aby se zlepšila kvalita těchto služeb. Rozpočtovým cílem v oblastech provozu a údržby města je najít optimální poměr ceny, kvality a rozsahu služeb.

Zůstává dotovaný poplatek za odvoz odpadu pro trvale přihlášené obyvatele Říčan, který činí pouze
25 % z plné ceny a zbytek bude hrazen z rozpočtu města.

Opět stoupají příspěvky příspěvkovým organizacím (školy, školky, muzeum, kulturní dům Labuť, stacionář pro seniory a další), aby zajistily potřebné zvyšování standardu ve službách občanům. Vedení města přišlo také s iniciativou ohledně stabilizace učitelských sborů na území města, kdy budou vypláceny stabilizační příspěvky z důvodů zajištění dlouhodobě kvalitní výuky. 

Rozpočet také počítá s významnými částkami na městské granty a sociální fond.

Díky zodpovědnému hospodaření je finanční situace města výborná

Občanské hnutí Klidné město (KM) po dvě volební období zodpovědně hospodařilo a po osmi letech takřka splatilo všechny staré dluhy. Přes vysoké zadlužení města, které dosahovalo cca 270 milionů Kč, jsme dokázali zachovat růst kvality života místních občanů a najít peníze na nové investice. Jak je to možné?

• Město žilo pouze za „své“, nevyužívalo až do roku 2017 žádné nové dlouhodobé úvěry
• Podrobné sledování a řízení příjmů a výdajů vedlo každý rok k přebytkovému hospodaření
• Přebytky rozpočtu jsou směrovány zpět do investic, na zlepšování infrastruktury města
• Došlo a dochází k efektivnímu využívání peněžních prostředků na provoz úřadu a městských služeb

Protože je finanční situace města Říčany výborná, mohlo si v roce 2018 město dovolit nákup některých strategických pozemků a budov jako mateřskou školu Srdíčko, bývalou nádražní budovu, pozemek u ulice Politických vězňů, Teršípův dům (nová knihovna) nebo dům u říčanského hradu, které jsou potřebné pro rozvoj veřejného zázemí města. Tyto investice budou v budoucnu dále zvedat kvalitu života našich občanů. Úvěrové podmínky jsou velmi výhodné a jsou spláceny dlouhodobě.

Vývoj zadluženosti města ukazuje
níže připravený graf

▲Graf ukazuje, jaké procento z výdajů na roční provoz města by muselo být zaplaceno, aby došlo k úplnému splacení všech úvěrů.  Nárůst úvěrů v roce 2018 představuje nový dlouhodobý úvěr na nákup strategických nemovitostí.

Pečlivé finanční řízení je nutností

Vzhledem k velmi náročnému řízení peněžních toků, a to hlavně z důvodu velkého počtu investic a s ním spojené těžko předvídatelné časové návaznosti dotačních plateb, má město vyjednáno velmi výhodné překlenovací financování tak, aby nedošlo k dočasnému nedostatku hotovosti.

Plnění rozpočtu bude vedením města i finančním výborem bedlivě sledováno, aby byla stabilita rozpočtu zachována po celé fiskální období, tak jako v minulosti. 

Martin Gebauer

zastupitel za KM a předseda finančního výboru